在财务分工日益精细的趋势下，很多企业在处理财务凭证和业务单据时是分开进行的，为了保证账务数据与业务数据的一致性，通常需要进行仓存与总账对账，而由于种种原因可能会造成仓存与总账数据不一致的情况。本文档针对仓存与总账对账不平可能产生的原因进行分析，供参考使用。 KIS专业版业务单据可以直接在存货核算模块生成凭证传递到总账，同时系统提供了与总账对账功能，可进行存货核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

      仓存与总账对账中仓存数据为物料单据的收支金额，总账金额为存货科目的账面数，它与存货科目总账数据一致。

（一）仓存数据比总账多，可能存在的原因为：

1、有仓存单据未生成凭证；

2、账务处理中的凭证未过账；

3、凭证模板设置不正确，凭证模板中的科目与物料中设置的存货科目不一致。

（二）仓存数据比总账少，可能存在的原因为：

1、总账中直接录入了存货科目凭证；

2、凭证模板设置错误；

3、红字单据未生成凭证；

4、仓存单据生成凭证以后又到物料中修改了存货科目。